盛康优配【机构策略】A股市场再现结构性轮动格局

东吴证券认为，周二A股市场全天震荡走高，创业板指领涨，上证指数逼近3500点。盘面上，市场热点较为分散，个股涨多跌少。A股市场再现结构性轮动格局，盘中科技板块拉升带动深市和创业板指震荡走高。目前，市场已经从之前银行的避险板块开始逐步转换到有进攻属性的大科技、光伏等多属性板块。接下来可以重点观察下成交量的变化，如果能够逐步放大并稳定在1.6万亿元上方，若上证指数能够突破并站稳3500点盛康优配，则上方空间有望继续打开。

华宝证券认为，前期上证指数在3400点位置短期震荡后，在多重因素带动市场情绪的作用下，重拾上行动力，上升至3500点位附近。5月至6月中，不少科技成长板块均处于调整状态，市场对于过快消除关税冲击的担忧得到一定程度计价，快速反弹而带来的风险有所消化，科技板块在经历调整后，有企稳回暖迹象，因此对于A股持相对乐观态度。

中信证券认为，2025年的夏季可能是全国甚至全球近十年最炎热夏季，我国2025年6月气温突破历史同期极值，首个高温日比去年提前约两周出现。在“热穹顶”效应和全球变暖的共同作用下，北半球普遍出现异常高温现象，中信证券认为，一方面持续的高温会触发投资者的肌肉记忆进行提前定价，另一方面7月中旬的台风、降雨可能也会带来临时的买点。当下较为受益的板块：1）电力链：夏季高温时用电需求攀升，叠加煤炭成本二季度同比大幅下滑，火电板块值得继续关注，同时用电负荷激增拉动调度需求，智能电网也将受益；2）食品饮料：高温对于啤酒、茶饮旺季消费的拉动存在一定促进作用，而降水量过高则存在负面影响，此外互联网即时零售补贴内卷的升级将使得现制茶饮品牌充分受益；3）防晒防暑：防晒用品和防暑药物是直接受益的品种；4）空调链：关注供给受限存在涨价逻辑的制冷剂。

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